خزانه داری یکی از زیرمجموعههای حسابداری است و انجام کلیه عملیاتهای مالی کسبوکارها بر عهده خزانه دار است. در واقع خزانه داری در حسابداری به معنای مدیریت دریافتها و پرداختهای یک سازمان است.
مدیریت موثر وجوه نقد، لازمه موفقیت و بقای کاری هر سازمان میباشد. سیستم خزانه داری، مدیریت دریافت و پرداخت، اسناد دریافتنی و پرداختنی کوتاه مدت و بلند مدت، عادی و تضمینی، عملیاتها و اعلامیههای بانکی و مدیریت تنخواه را در سازمان بر عهده دارد.
زیر سیستم خزانه داری برای اجتناب از ثبت دستی اسناد دریافتی و پرداختی طراحی شده است. با ثبت اتوماتیک
، صدور سند اتوماتیک اسناد نیز به سادگی انجام میشود. در این زیرسیستم گزارشات مختلف از اسناد دریافتی و پرداختی در حالتهای نقد و چک تهیه میشود.
زیرسیستم خزانهداری موجب مدیریت دریافت و پرداخت، ثبت تنخواه و ثبت صدور سند اتوماتیک مخارج تنخواه و کنترل عملکرد تنخواه گردانها میشود.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حساب ایران می باشد.